Die Profit-lock Stop Order
Beschreibung
Trader sind mit dem Szenario vertraut. Sie haben eine Position und der Markt entwickelt sich stetig in die richtige Richtung. Soweit so gut. Plötzlich kommt es zu einem starken Preisanstieg. Der Gewinn steigt entsprechend. Noch besser. Der Trader steht nun jedoch vor einem Dilemma. Soll er die Position schließen und den Gewinn realisieren? Oder den Stop nachziehen? Aber auf welchen Preis? Zu nah und die Position wird sofort ausgestoppt. Zu weit und der Gewinn geht wieder verloren.
Der Profit-Lock Stop ist dafür die perfekte Lösung. Bei einer starken Preisbewegung wird die Position nicht geschlossen sondern durch einen Stop auf einem präzise ermittelten Preislevel abgesichert, welches von der Größe der Preisbewegung abhängt. Sollte die Position offen bleiben und weiteren Gewinn generieren, wird der Stop bei einer starken Preisbewegung automatisch auf das neu ermittelte Preislevel platziert, wodurch für den Trader damit der unerwartete Gewinn abgesichert wird. Daher auch der Name Profit-Lock Stop (vom englischen “to lock” = sichern).
Die Vorteile der Profit-Lock Stop Order sind:
- Die Position ist nicht geschlossen. Der Trader profitiert, wenn der Markt noch weiter ansteigt.
- Der Stop wird automatisch platziert (TradeGuard+AutoOrder oder AutoOrder aktivieren).
- Der Stop wird auf einem systematisch ermittelten Level platziert. Der Trader sichert den Großteil des unerwarteten Gewinns.
- Das Stop-Level wird über eine einzigartige Berechnung auf der Grundlage von starken Preisbewegungsmustern und deren relativer Größe im Vergleich zur aktuellen Marktvolatilität ermittelt.
Hinweis: Die NanoTrader-Plattform hat einen beneidenswerten Ruf für die vielen Arten von Stop-Orders, die angeboten werden. Der Trader kann verschiedene Arten von Stop-Orders für eine Position kombinieren. Der NanoTrader wird für ihn dann die Kombination dieser Orders verwalten.
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Der Profit-lock Stop im Detail
Der Profit-Lock Stop wird nur aktiviert, wenn eine starke Preisbewegung auftritt. Er kann entweder alleine oder in Kombination mit anderen Stop-Loss Orders verwendet werden.
Die Aktivierung der Profit-Lock Stop-Order wird durch ein signifikantes Preisbewegungsmuster einer bestimmten Mindestgröße, bestehend aus vier Kerzen, ausgelöst. Am Ende jeder Kerze überprüft der NanoTrader, ob die Bedingungen erfüllt sind. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird der Stop bei einer Long-Position auf das Tief der Kerze und bei einer Short-Sell-Position auf das Hoch der Kerze platziert.
Dieses Beispiel zeigt eine bei Punkt 1
eröffnete Long-Position. Die Position wird zunächst durch
einen einfachen Fixed Stop abgesichert. Es kommt zu einer
starken Preisbewegung. Bei Punkt 2 wird der Profit-Lock Stop
aktiviert. Die Position wird in der nächsten Kerze
ausgestoppt, bevor der Markt fällt. Der Profit-Lock Stop
rettete den Gewinn des Traders.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass nach der ersten starken Preisbewegung mehrere zusätzliche starke Preisbewegungen auftreten. Jedes Mal wird der Stop auf das nächste optimale Profit-Lock Preislevel nachgezogen. Dies führt zu einem Trailing-Effekt.
Der Profit-Lock Stop verwendet eine Reihe von Parametern, die der Trader verstehen muss, um den Stop richtig zu nutzen.
- Initial_Stop: Wählen Sie, ob Sie einen Initial-Stop platzieren möchten (=ja) oder nicht (=nein). Wenn Sie sich für "nein" entscheiden, wird nur bei einer starken Kursbewegung überhaupt ein Stop platziert. In diesem Fall ist es dringend empfohlen, den Profit-Lock Stop in Kombination mit einem zweiten Stop (z.B. einem Fixed-Stop) zu verwenden.
- Unit_For_Stop: Legt die Einheit des Stops fest, um das anfängliche Stop-Level zu bestimmen.
- ATR_Span: Die Spanne der ATR, falls die Einheit für den Stop auf ATR gesetzt ist.
- Initial_Distance_Long: Definieren Sie den Abstand des Anfangsstops in der gewählten Einheit für eine Long-Position.
- Initial_Distance_Short: Definieren Sie den Abstand des Anfangsstops in der gewählten Einheit für eine Short-Position.
- Sensitivity: Hier können Sie die Empfindlichkeit des Profit-Lock Stops einstellen. Je höher Sie diesen Wert einstellen, desto stärker/bedeutender muss die Kursbewegung sein, damit der Profit-Lock Stop aktiviert wird. Bei einem niedrigeren Wert wird der Stop viel häufiger ausgelöst als bei einem höheren Wert.
Dieses Beispiel zeigt eine Long-Position.
Die Position wird zunächst durch einen Fixed Stop geschützt.
Eine starke Preisbewegung aktiviert den Profit-Lock-Stop zum
ersten Mal (2). Mehrere zusätzliche starke Preisbewegungen
führen zu weiteren Neuberechnungen des Stop-Levels auf ein
höheres Niveau, was zu einem größeren Gewinn für den Trader
führt. Der Stop wird ausgelöst und die Position geschlossen
(3).... kurz bevor der Markt viele seiner Gewinne wieder
abgibt.
Dieses Beispiel zeigt eine Short-Sell-Position. Die Position wird zunächst durch einen Fixed Stop geschützt. Eine starke Preisbewegung aktiviert den Profit-Lock Stop zum ersten Mal (2). Mehrere zusätzliche starke Preisbewegungen führen zu weiteren Neuberechnungen des Stop-Levels auf ein niedrigeres Preisniveau. Die Position wird mit einem guten Gewinn (3) ausgestoppt. Beachten Sie den Gewinn des Traders, der trotz des Drehens des Marktes durch den Profit-Lock Stop gesichert werden konnte.
Praktisch angewandt
Mit NanoTrader Full, die Schritte im Einzelnen:
Wählen Sie das Instrument, das Sie handeln möchten und öffnen Sie den Chart.
Wählen Sie "Profit-lock stop" im "WHS Store" Ordner.
Passen Sie, falls erforderlich, die Einstellungen an.
Wenn Sie halbautomatisiert handeln möchten, aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder im Chart. Wenn Sie automatisiert handeln möchten, aktivieren Sie AutoOrder im Chart.