Le pack Traders' Magazine Breakout... 3 stratégies en 1 pack
Ce pack de stratégies GRATUIT contient trois stratégies de breakout complètes basées sur des articles publiés en allemand dans le populaire Traders' Magazine. Ces stratégies de trading sont incluses dans le pack :
- Donchian Channel Breakout (day trading)
- Daily Range Breakout (day trading)
- Narrow Range Breakout (swing trading)
1. La stratégie Donchian Channel Breakout
Description
La stratégie Donchian Channel Breakout combine le populaire canal de Donchian avec des moyennes mobiles. Cette stratégie de day trading convient à la plupart des instruments. La stratégie a été développée dans un article écrit par Andrey Bulezyuk et publié en allemand dans Traders' Magazine.
Cliquez ici pour activer le pack GRATUIT des stratégies de breakout de Traders' Magazine dans votre plateforme NanoTrader Full.
| Valable pour | : Indices boursiers (DAX, DOW, CAC ...) : Forex (EUR/USD ...) : Actions |
| Instruments | : Futures et CFD-Forex |
| Type de trading | : Day trading |
| Fréquence de trading | : 2-3 signaux par jour |
| Avec NanoTrader Full | : Manuel ou (semi-)automatique |
La stratégie Donchian Channel Breakout utilise deux canaux de Donchian pour ouvrir et fermer des positions. Ces canaux sont combinés avec un croisement de moyennes mobiles. Lorsque la zone entre les moyennes mobiles est verte, le marché est considéré comme haussier. Lorsque la zone entre les moyennes mobiles est rouge, le marché est considéré comme baissier.
Facile, simple et utilisable pour tous les instruments, la stratégie Donchian Channel Breakout devrait plaire à tous les day traders qui aiment les breakouts. Le stop suiveur spécial basé sur le canal de Donchian ajoute à l'attrait de la stratégie.
Cet exemple montre la superposition des canaux de Donchian et le croisement des moyennes mobiles.
Quand ouvrir une position ?
Une position acheteur est ouverte lorsque le marché casse hors du canal de Donchian le plus large. Pour qu'un signal soit accepté, les moyenne mobiles doivent indiquer que le marché est haussier.
Une position vendeur est ouverte lorsque le marché casse hors du canal de Donchian le plus large. Pour qu'un signal soit accepté, les moyennes mobiles doivent indiquer que le marché est baissier.
Quand fermer une position ?
La stratégie Donchian Channel Breakout possède un stop unique. Ce stop exclusif suit automatiquement le bord extérieur opposé du canal de Donchian le plus étroit.
Cet exemple montre un signal d'achat. Le marché casse hors du canal de Donchian le plus large. En même temps, le croisement de moyennes mobiles indique que le marché est haussier. Remarquez le stop unique qui suit automatiquement le bord du canal de Donchian le plus étroit.
Cet exemple montre un signal de vente à découvert. Le marché casse hors du canal de Donchian le plus large. Au même moment, le croisement de moyennes mobiles indique que le marché est baissier. Remarquez le stop unique qui suit automatiquement le bord du canal de Donchian le plus étroit.
2. La stratégie Daily Breakout
Description
La stratégie Daily Breakout se concentre sur les breakouts sur les marchés forex. La stratégie a un range de prix et un ordre stop suiveur uniques et qui lui sont propres. La stratégie est généralement utilisée pour le day trading, mais le swing trading est également possible. La stratégie Daily Breakout a été développée dans un article écrit par Maite Krause publié en Allemagne dans le populaire Traders' Magazine.
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| Valable pour | : Les principales paires de forex (EUR/USD...) |
| Instruments | : Forex |
| Type de trading | : Day trading |
| Fréquence de trading | : Jusqu'à 4 signaux par jour |
| Avec NanoTrader Full | : Manuel ou (semi-)automatique |
Chaque jour, la stratégie dessine un range de prix basé sur les mouvements du marché entre 24h00 et 8h00 CET. Le range de prix est généralement calculé sur la base de graphiques en 15 minutes, mais les traders peuvent expérimenter avec des unités de temps supérieures. Lorsque le marché sort du range de prix de la stratégie, une transaction devient possible.
Cet exemple montre le range de prix de la stratégie. Après 8h00 le range de prix est fixé et le trading peut démarrer. La ligne violette représente le niveau unique de la stratégie pour un ordre stop loss suiveur. Plus d'informations à ce sujet ci-dessous.
Quand ouvrir une position ?
Une position acheteur est ouverte lorsque le marché ferme au-dessus du range de prix. Une position de vente à découvert est ouverte lorsque le marché ferme en dessous du range de prix. Le nombre de signaux est limité à quatre (deux à l'achat et deux à la vente) par instrument et par jour. Dans l'article du Traders Magazine, l'auteur encourage également l'utilisation de lignes de support et de résistance pour déterminer si le bord du range est un bon niveau pour ouvrir une position.
Les ordres peuvent être placés manuellement en plaçant un ordre d'achat stop au plus haut du range de prix ou en plaçant un ordre de vente stop au plus bas du range de prix. Les ordres peuvent également être passés entièrement automatiquement, en activant le mode AutoOrder dans le graphique. Dans ce cas, une position est achetée (vendue à découvert) au prix du marché lorsque la première bougie clôture en dehors du range de prix.
Quand fermer une position ?
La stratégie Daily Breakout a un objectif de profit et un stop loss. La position est protégée par le stop loss suiveur unique de la stratégie. Ce stop loss suit une ligne qui est calculée sur la base de la volatilité d'un instrument. Cette ligne est toujours visible, même lorsqu'il n'y a pas de position ouverte. Le trader peut donc voir où sera placé son ordre stop loss au départ.
Les positions ne sont jamais gardées en overnight. Le filtre temporel de NanoTrader clôture les positions avant 22h00 si le mode AutoOrder est actif.
Cet exemple montre un signal d'achat lorsque le marché passe au-dessus du range de prix. L'objectif de profit est atteint sans hésitation une heure et demie plus tard. Remarquez l'unique stop traqueur de la stratégie qui suit la ligne violette.
Cets exemple montre un signal de vente à découvert lorsque le marché tombe en dessous du range de prix. L'objectif de profit (ligne verte) n'est pas atteint. La position est stoppée avec un profit grâce au stop suiveur spécial. Remarquez encore une fois comment le stop suiveur suit la ligne violette de la stratégie.
3. La stratégie Narrow Range Breakout
Description
La stratégie Narrow Range Break-out (cassure hors d'un range étroit) est une stratégie de swing trading. Typique du swing trading, les positions sont conservées quelques jours. La stratégie est basée sur des graphiques journaliers. Le rythme de trading est faible et convient donc à tous les traders. La stratégie Narrow Range Breakout a été développée dans un article écrit par David Pieper publié en Allemagne dans le Traders' Magazine.
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| Valable pour | : Indices boursiers (DAX, DOW, CAC...) |
| Instruments | : Futures et CFD |
| Type de trading | : Swing trading |
| Fréquence de trading | : Environ 20 signaux par an |
| Avec NanoTrader Full | : Manuel ou (semi-)automatique |
Lorsque la volatilité du marché est faible plusieurs jours de suite, on dit que le marché se situe dans un range étroit (NR). Plusieurs stratégies de trading utilisent des modèles basés sur un range étroit. La stratégie Narrow Range Breakout décrite dans l'article du Traders Magazine définit son propre modèle de NR.
Cette stratégie de swing trading basée sur un graphique journalier, donne environ 20 signaux par instrument et par an. Comme les ordres d'ouverture de position peuvent être placés après la fermeture des marchés, la stratégie est particulièrement adaptée aux traders qui n'ont pas la possibilité de négocier pendant la journée.
Cet exemple montre huit modèles de NR. Seules la fin du motif et la cassure sont mises en avant par deux lignes horizontales sur fond violet.
Quand ouvrir une position ?
La stratégie Narrow Range Breakout utilise une moyenne mobile pour filtrer les signaux de trading, c'est-à-dire que toutes les tendances NR ne génèrent pas systématiquement l’ouverture d’une position. Lorsque le filtre accepte des signaux à l'achat, il colore l'arrière-plan du graphique en vert. Lorsque le filtre accepte des signaux de vente à découvert, il colore l'arrière-plan du graphique en rouge.
Les ordres peuvent être placés manuellement (placer un ordre d'achat stop sur le haut de la bougie étroite ou un ordre de vente stop sur le bas de la bougie étroite) ou automatiquement en activant le mode AutoOrder dans le graphique. Dans ce scénario, une position est achetée (vendue à découvert) au prix du marché lorsque la première bougie se ferme en dehors du range étroit.
Cet exemple montre un signal d'achat. La tendance est positive (arrière-plan de graphique vert). Le signal d'achat sera accepté. Une bougie se ferme au-dessus du range étroit. Ceci est un breakout et une position est achetée.
Quand fermer une position ?
La stratégie utilise un objectif de profit et deux types de stop loss. L'objectif de profit tient compte de la volatilité du marché. Le niveau de prix de l'objectif de profit est calculé comme un multiple de l'ATR (average true range).
Le stop loss initial est également basé sur l'ATR. Pour réduire au minimum le nombre de trades perdants, le stop initial est déplacé automatiquement (activer TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder) à un nouveau niveau de prix si la position atteint 0,5% de profit. C'est ce qu'on appelle un stop break-even.
Cet exemple montre plusieurs jours de range étroit. La volatilité des marchés est faible. Trois signaux d'achat, indiqués par des triangles verts, sont déclenchés. Les deux premiers signaux sont clôturés avec un profit de 0,5% grâce au stop break-even. Le troisième signal atteint l'objectif de profit.
Cet exemple montre deux signaux de vente à découvert, indiqués par des triangles rouges. Les deux positions sont fermées avec un profit (+0,5%) lorsque le stop break-even est atteint.
Application pratique
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