Reversal Bars en Moving Bars... hoe trend afwijkingen perfect traden
Inleiding
Men zegt vaak dat trendvolgende trading strategieën tot de meest rendabele trading strategieën behoren. De kwaliteit van trendvolgende strategieën hangt af van het identificeren van de trend en de selectie van logische instappunten. Dit laatste is de taak van de Reversal Bar en de Moving Bar. Deze bars geven traders instappunten wanneer de trend tijdelijk afwijkt van zijn richting. De instappunten op basis van Reversal and Moving bars resulteren meestal in posities met een uitstekende Return/Risico factor.
Klik hier om de Reversal en Moving Bars strategie van Carsten Umland in de store te kopen.
Beschrijving
Deze strategie, gebaseerd op de trend, identificeert momenten wanneer de trend van zijn richting afwijkt en positioneert zich voor een terugkeer naar het voorgaande hoogste punt in geval van een positieve (bullish) trend of naar het voorgaande laagste punt in gevan een negatieve (bearish) trend. Deze punten zijn ook de koersdoelen. Meer hierover later.
Dit voorbeeld toont een instrument dat zich in een negatieve trend bevindt maar daar momenteel van afwijkt. Een Moving Bar signaal verschijnt wanneer de strategie van mening is dat de negatieve trend zich zal verderzetten.
De strategie kan geruikt worden voor daytrading op basis van intraday grafieken (5', 15' en 60'). Het is eveneens mogelijk hogere tijdseenheden te gebruiken voor posities die 's nacht open blijven. De Reversal en Moving bars werden origineel ontworpen voor het verhandelen van aandelen. Ze kunnen echter ook probleemloos gebruikt worden voor andere instrumenten zoals forex en futures.
Deze trading strategie gebruikt een klassieke scherm lay-out met drie grafieken, elk in een andere tijdseenheid.
De strategie in detail
Dit pakket bestaat een geprefabrikeerde lay-out met drie grafieken in verschillende tijdseenheden. Deze grafieken dienen om de markt te analyseren en worden gebruikt om te traden.
Ook de Reversal Bar en de Moving Bar maken deel uit van het pakket. Ze vormen de basis voor de trading signalen. De Reversal Bars geven koop signalen. Hun achtergrond kleurt groen in de grafiek. De Moving Bars geven de short sell signalen. Hun achtergrond kleurt rood in de grafiek.
Tenslotte bevat het pakket ook een speciale stop om de open posities te beschermen. Het niveau van de stop wordt zo bepaald dat de open posities een goede Return/Risico ratio hebben.
Het pakket kan de gebruiker informeren wanneer een signaal ontstaat. De gebruiker kan kiezen tussen één alarm (e-mail, geluid of pop-up in het platform) of een combinatie van alarmen.
Wanneer een positie openen?
De trading signalen worden gegenereerd door de Moving_and_Reversal_Bar Express indicator die speciaal voor het NanoTrader platform geprogrammeerd werd.
De geprefabrikeerde lay-out bestaat uit drie grafieken: een 15 minuten grafiek, een 60 minuten grafiek een dag grafiek. Het voortschrijdende gemiddelde (blauwe lijn) in de dag grafiek geeft de hoofdtrend weer. Signalen zijn zichtbaar in elke chart. Het zijn echter de signalen in de 15 minuten grafiek die voor het traden gebruikt worden. Het signaal moet in de richting van de trend van de dag grafiek zijn.
Dit voorbeeld toont een Moving Bar signaal (short sell signaal).
De 15 minuten grafiek (nr. 1) toont een Moving Bar en het signaal dat erop volgt in het rood. De dag grafiek (nr. 3) vertoonde eerder ook al een Moving Bar. De blauwe, voortschrijdende gemiddelde lijn in de dag grafiek toont dat de hoofdtrend nog negatief is. Dit short sell signaal zou interessant kunnen zijn. Doch ... de markt handelt niet onder het voortschrijdende gemiddelde van de dag grafiek maar erboven. Dit is niet optimaal. Om deze reden wordt het signaal verworpen.
Wanneer een positie sluiten?
De strategie werkt met een stop loss en een koersdoel. De stop loss is een HighLow stop berekend over 5 periodes. De stop staat daarmee in het begin op het laagste (hoogste) punt van de tijdelijke trendafwijking. Wanneer de markt draait en de hoofdtrend zich verderzet, dan zal de stop mee evolueren.
Het koersdoel kan door de trader zelf met een beperkte graad van vrijheid gekozen worden. De regel is dat het koersdoel rond het voorgaande hoogste (laagste) punt van de hoofdtrend moet liggen. Deze combinatie van stop en koersdoel resulteert in trades met een zeer goede Return/Risico ratio zoals in dit voorbeeld:
De voordelen van de Moving en Reversal Bars
- Duidelijke signalen op het moment dat de markt, na een afwijking, de hoofdtrend verderzet
- Risico en koersdoel op basis van sleutelpunten in de grafiek
- Goede Return/Risico ratio‘s
- Strategie op basis van de trend
- Strategie toepasbaar op alle markten en in het merendeel der tijdseenheden
Klik hier om de Reversal en Moving Bars strategie van Carsten Umland in de store te kopen.
Toepassen in de praktijk
Indien u nog niet vetrouwd bent met NanoTrader Full, neem dan een kijkje op de quick start pagina.
Begin hier
Open de PageManager, selecteer de WHS Store folder en ga naar Carsten Umland:
De geprefabrikeerde lay-out bestaande uit drie grafieken zal zich openen.
Om van instrument te veranderen kan u, bijvoorbeeld, een instrument vastgrijpen in uw account bar en het naar de grafiek slepen zoals hieronder geïllustreerd.
Het is ook mogelijk op de "open folder" the klikken en "verander symbool" te selecteren:
Expert tip!
Maak een koersentabel aan met daarin al de instrumenten die u wenst te volgen. Door te klikken op het "verbinden" icoon (overlappende cirkels) en dezelfde kleur te kiezen, kan u tabel en grafieken met elkaar verbinden. Klik daarna op de symbolen en de grafieken passen zich automatisch aan.
Activeer de TradeGuard via de grafiek en het platform zal automatisch het stop order van de strategie plaatsen wanneer u een positie opent.
Klik hier om de Reversal en Moving Bars strategie van Carsten Umland in de store te kopen.