Whitelink Plus... een strategie van Tobias Heitkötter
Beschrijving
Deze strategie is waarschijnlijk de duidelijkste trading strategie op de markt. U ontvangt duidelijke regels voor de instap, uitstap, en het trade management. Met deze trading strategie kunt u op iedere liquide futuresmarkt, alsook CFD's en Forex succesvol handelen. Deze trading strategie is reeds in 2006 ontwikkeld en wordt sindsdien met succes in de markten verhandeld, zonder ooit een wijziging van de indicatoren of parameters te hebben gemaakt. De markten veranderen, de strategie past zich aan. Dit is omdat "kunstmatige" onderdelen met name de tijd worden weggelaten. Het fundamentele van de strategie is het gebruik maken van een tick chart (voor de handel in futures), of de range bars (voor de handel in futures, CFD's en Forex). Daardoor wordt kunstmatige component de tijd (handel in 5min, 10min, 15min etc.) volledig uit de strategie gebannen.
De strategie in detail
We maken gebruik van de speciaal voor NanoTrader geprogrammeerde MACD Zero Cross om te herkennen in wat voor een trend de markt zich bevindt: een opwaartse, neerwaartse of een zijwaartse fase. Door middel van de gekleurde markeringen op de grafiek, wordt de markttrend duidelijk gemarkeerd. Zo kunt u zich op de grafiek concentreren en onmiddellijk de markttrend herkennen.
Het bovenstaande voorbeeld toont een opwaartse fase (groene achtergrond), gevolgd door een zijwaartse fase (grijze achtergrond) en ten slotte een neerwaartse fase (rode achtergrond).
De Bollinger bands geven ons precieze instapmomenten in een trend aan. Alleen wanneer de door de MACD bepaalde trend door de Bollinger Bands bevestigd wordt, willen we instappen.
Bij iedere trade maken we gebruik van een vaste verliesbeperkende stop / Stop Loss en een vooraf gedefinieerd winstdoel. Deze twee punten worden berekend met behulp van de gemiddelde dag spanne (ADR) die iedere dag opnieuw wordt berekend. In een minder volatiele marktfase kan men met kleinere stops handelen, in een volatiele marktfase kan men met grotere winstdoelen werken.
De berekening van duidelijke winstdoelen en een vooraf gedefinieerde stop loss op basis van de ADR brengt stabiliteit in onze trading resultaten. We richten ons niet op die "ene grote" winst, maar willen constante positieve resultaten bereiken.
Een goed trade management zorgt ervoor dat behaalde winsten beschermd worden en verminderd risico bij een trade.
Idealiter, handelt men de strategieën ‘s ochtends vanaf 9.00 uur t/m 11.00 uur en/of ’s middags bij de marktopening in de VS van 15.30 uur t/m 17.00 uur. ’S Ochtends kunt u de DAX, Bund, Euro Stoxx, en de EuroFX / EURUSD handelen. ’S Middags Crude Oil, Gold, de EuroFX / EURUSD alsook verscheidene e-minis (S&P. Dow, NasDaq, Russel…).
In het bovenstaande voorbeeld van 30 juni 2015 bevindt zich de EuroFX om 9.00 uur in een neutrale marktfase. Om 9.30 uur verschijnt er een mogelijke opwaartse trend (groene achtergrond in de grafiek vanwege de MACD).
Deze trend wordt echter niet door de Bollinger bands bevestigd en er wordt dus niet ingestapt. Na een zijwaartse fase (witte achtergrond) verschijnt er om 9.45 uur een mogelijke neerwaartse trend (rode achtergrond).
Ook deze trend krijgt geen bevestiging van de Bollinger bands en het komt wederom niet tot een instapsignaal. Na een verdere neutrale fase krijgen we herhaalderlijk een short trend. Ditmaal wordt dit door de Bollinger bands bevestigd en het komt tot een instap short.
Na een korte tijd kunnen we de trade beschermen en de stop loss op breakeven zetten. Een paar minuten later bereiken we onze winstdoel.
De voordelen van de Whitelink Trading strategie
- Heldere en goed gedefinieerde regels brengen u veiligheid bij het traden. U weet bij een open positie op elk moment wat te doen.
- Vaste en korte handelstijden maken het makkelijker om de concentratie op het hoogste niveau te houden. Ook is het op die manier makkelijk te combineren met uw andere dagtaken.
- De strategie is niet geoptimaliseerd voor een bepaalde markt. U kunt exact dezelfde regels op iedere liquide markt toepassen.
- Door geen gebruik te maken van "kunstmatige" indicatoren, past zichzelf aan aan de veranderingen in de markt.
Bij de aankoop van dit pakket ontvangt u
- De Template van de Whitelink Trading strategie voor FutureStation Nano.
- Introductievideo's voor een eenvoudige implementatie en toepassing van de Trading strategie in uw platform.
- Andere documenten en video's die u de regels van de handelsstrategie stap voor stap in detail uitleggen.
Neem hiervoor a.u.b. contact op met de heer Tobias Heitkötter via zijn website www.whitelinktrading.ch. Het support-pakket is uitsluitend in het Duits beschikbaar.
Toepassen in de praktijk
Indien u nog niet vetrouwd bent met NanoTrader Full, neem dan een kijkje op de quick start pagina.
Inrichten
Stap 1: Activeer eerst de strategie. Klik met de rechter muisknop op het instrument dat u wilt handelen en kies voor uw instrument de toepassende strategie.
De grafiek is al op de juiste tick of range aggregatie ingesteld. Het is aan te raden deze instellingen niet te wijzigen.
Stap 2: Open een ADR grafiek van hetzelfde instrument, om de waarden voor beide het winstdoel en stop loss-niveau te weten te komen (zie stap 1).
Als alternatief kunt u de vooraf geconfigureerde scanner tabel gebruiken.
Klik in de WorkspaceBar in het scanner (LiveTables) menu met de rechter muisknop op de scanner met de naam "White Link Plus ADR Template" en kies "Open", zodat een lege scanner tabel geopend wordt.
Vanaf de WorkspaceBar sleept u nu de symbolen die gescand dienen te worden in de lege scanner tabel. Klik daarna met rechtermuisknop op het symbool en open u vervolgens de bijbehorende ADR-studie:
De kolommen "Numeric 1" en "Numeric 2" berekenen nu automatisch de stop loss en winstdoelstelling. Deze waarden neemt u dan over in de hoofdstudie voor de Click Stop en Click Target.
Stap 3: Configureer de Trade Manager. De Trade Manager zal u automatisch op de hoogte houden (per MessageBox, alarm geluid of e-mail) zodra het risico verdiend is of het middelste Bollinger band de instapsprijs bereikt. Om de Trade Manager te activeren moet de juiste prijs voor de Click Stop ingevoerd en de gewenste alarmfuncties op "Yes" ingesteld zijn.
Stap 4: Activeer de TradeGuard. De TradeGuard zal automatisch de stop loss en het winstdoel plaatsen, nadat de positie geopend wordt. Zodra één van deze orders wordt uitgevoerd, worden de resterende orders automatisch geannuleerd.